Заработок на Forex строится на разнице между ценой покупки и цены продажи того или иного актива. Большую прибыль получает тот, кто лучше предугадывает изменение стоимости актива. Можно ошибочно предположить, что рынок валютных пар хаотичен, но на самом деле меняется он циклично. Уловив закономерности, можно спрогнозировать тренд, ожидаемую прибыль, определить, когда стоит открывать или закрывать позицию, иными словами – заработать. Технический анализ плюс прогнозирование – это основа успеха на Форекс.

 

Что такое технический анализ Форекс

Чтобы понять, как меняется стоимость актива, нужно просчитать смещение за предшествующий период. Разработаны десятки методов обработки массива данных с графика котировок, это и индикаторы, и уровни, и волновые модели. У каждого есть преимущества и недостатки. Какие-то лучше подходят для одних инструментов и ситуаций, какие-то – для других. Методом проб и ошибок каждый трейдер выбирает свой набор инструментов, которые лягут в основу его личной стратегии, призванной превратить хаотичные данные в стройную логическую систему прогнозов поведения рынка.

ТА проводится для заданного временного отрезка, от нескольких минут до месяца. Больший период (или таймфрейм) брать смысла нет, поскольку точность прогноза будет только уменьшаться. С помощью технического анализа можно определить:

  • Количество покупателей и продавцов, находящихся на рынке в данный момент.
  • Диапазон изменений стоимости актива.
  • В какую сторону смещается цена (т.е. какой тренд наблюдается) и как будет вести себя в актив в ближайшее время.

 

Изучить график

 

Основы технического анализа Forex

Три принципа технического анализа рынка форекс, ставшие его фундаментом, были заложены Чарльзом Доу с 1900 по 1902 гг. в серии статей, напечатанных авторитетным изданием Wall Street Jornal.

  1. Повлиять на котировки может что угодно. Любое событие во внешней или внутренней политике, экономике, природные катаклизмы, даже прогнозы и ожидания. FХ чутко реагирует на любое событие, потенциально способное сместить баланс спроса и предложения. Потому что торгуют люди, а люди умеют и любят паниковать и совершать шаги не разумом, а эмоциями.
  2. Движения на рынке цикличны. Как бы хаотично не выглядело изменение, рано или поздно происходит возврат к исходному значению. Данная закономерность хорошо прослеживается и на коротких и длинных торговых позициях. Причина тому – психология, а именно на схожие события рынок и его участники реагируют схожим образом, а значит реакцию эту можно предсказать. В результате изучения причинно-следственных связей и реакций было разработано большинство типовых графических фигур, например, фигура разворота тренда и фигура продолжения движения тренда.
  3. Движение происходит согласно тренду. Если смотреть на график цены актива, то он будет либо двигаться вверх, либо вниз, либо оставаться плюс-минус на одном уровне. Простоя логика, не так ли? Таким образом, можно выделить три типа трендов:
  • Нисходящий тренд (профессиональные трейдеры любят называть его медвежьим).
  • Восходящий тренд (или бычий).
  • Боковой тренда (иногда его называют флетом)

 

Определение

Сформулируем определение ТА, собрав все воедино:

Технический анализ есть способ выявления математических закономерностей изменения стоимости активов с целью определить благоприятные точки входа в рынок для извлечения максимального профита.

 

Цели технического анализа 

Целью теханализа форекс является определение направления изменения стоимости актива, основываясь на изучении графиков и котировок. Оценивая поведение инструмента, применяя специальные формулы для расчета, трейдер «видит», куда и с какой интенсивностью вероятнее всего будет совершаться смещение линии тренда на ближайшем отрезке времени и когда наступит благоприятный момент для входа (или выхода) в позицию.

Инструменты технического анализа

Чтобы предсказать поведение стоимости актива, трейдеры пользуются целым арсеналом торговых инструментов. Первый и основной инструмент ТА – ценовые графики, на которых выстраиваются различные графические паттерны (фигуры), служащие маркерами поведенческих реакций участников торгов. Люди, в большинстве своем предсказуемы, их реакции вполне поддаются моделированию методами численной математики, а значит, котировки, по сути, это те же функции, значения которых в определенный момент времени могут быть экстраполированы.

Формулы и индикаторы позволяют оценить разницу котировок и определить направление тренда.

Трейдеры могут получить массу полезной информации, пользуясь графическими инструментами:

  • Уровнями поддержки/сопротивления
  • Восходящими/нисходящими трендами
  • Функциями построения линий тренда
  • Сетками
  • Веерами
  • Дугами
  • Временными зонами
  • Каналом Фибоначчи
  • Рядом Фурье и так далее.

Все эти математические функции встроены в рабочую панель. Графические инструменты просчитывают поведение рынка, анализируя динамику за предшествующий период. С помощью канальных индикаторов, например, становится возможным предсказать, где вероятен разворот актива на коррекцию, смена тренда или начало затяжного флета.

Следует помнить, что любой статистический метод дает только общую картину, «среднюю температуру по больнице». Для точного прогноза используют индикаторы.

Однако, как уже было сказано выше, главным средством технического анализа рынка forex был и остается график валютных пар. Данный график строится по двум координатам:

  • на вертикальной оси указана цена,
  • на оси абсцисс указано время.

Каждое последующее значение строится на основе предыдущего.

 

Виды графиков

Японская свеча.
Классический тип графиков, который используется финансистами с ХVII века, является основой классического ТА. Используется для формирования прогнозов на период от нескольких часов до месяца. Основой популярности свечи является его визуальная простота и наглядность.

На “свечах” отражено 4 типы цены.

Начальная и конечная стоимости формируют тело свечи, зеленое или белое на восходящем тренде, красное или черное на нисходящем. Локальные экстремумы стоимости актива на свече видны в виде тени или хвостов. Задавая персональные настройки, трейдер выставляет необходимый ему таймфрейм, опираясь на который простраивается каждая свеча. Из различных свечей складываются определенные паттерны, по которым трейдер определяет направление тренда.

Свеча также отражает волатильность, ценовой диапазон, внимательный трейдер заметит на свечном графике и риск, связанный с резкими разворотами.

Линейный график.
Самый примитивный из существующих, показывает только общее направление, соединяя точки значений котировок ломаной линией. Детализация здесь отсутствует. Нет возможности посмотреть ценовой диапазон. Хорош для начинающих игроков Форекс, чтобы начать ориентироваться в торговом терминале.

Баровый (столбиковый), он же гистограмма. Информацию подает ту же, что свечи, но отражает ее по-другому, в виде вертикальных черт с насечками. Слева – цена на момент открытия, справа – закрытия. Хорош для глубокого, но не очень подходит для быстрого анализа.

Тиковый.
Здесь каждая точка-тик это новое значение стоимости. Не показывает ценовой/временной диапазоны, поэтому недостаточно информативен и визуально перегружен. Его часто используют, чтобы протестировать автоматического советника или сигнальный сервис.

С помощью специальной функции терминала, формируются различные комбинации свечей в паттерны. Всего используется 10 фигур: треугольник, бриллиант, двойная и тройная вершины, клин, двойное и тройное дно, вымпел, блюдце и флаг. Подробнее о них будет рассказано чуть позже.

Паттерны помогают визуализировать тренд или его разворот, предсказать пробой после длительного флета и так далее. Чтобы не ошибиться с выбором паттерна, учитывается совокупность факторов, влияющих на ситуацию. Посредством смены таймфрема, фигуры выявляют на различных временных отрезках.

 

Методы технического анализа Форекс

Технический анализ форекс онлайн бывает двух видов: с использованием графических и математических методов.

Графические методы

Это фигуры, модели и паттерны. Они отражают типовые поведенческие модели поведения биржевых игроков. С их помощью можно:

  • Спрогнозировать в каком направлении смещается цена
  • Просчитать волатильность и размер потенциальной прибыли

Есть три типа паттернов. Первый сигнализирует о продолжении движения, второй – о развороте, третий – фигуры неопределенности, характеризующие флет.

Графические фигуры хорошо работают вместе с индикаторами, могут быть применены для любого типа рынка, любого таймфрейма.

Трендовые линии сопротивления и поддержки

Проводятся через две рядом расположенные пиковые точки графика. Линия сопротивления рисуется сверху, соединяет точки максимумов, линия поддержки, соединяет (логично?) минимумы и проводится снизу. Образуя вместе ценовой коридор, трендовые линии служат для определения направления тренда. Во время смены направления, линии сопротивления и поддержки меняются местами. Угол, который они образуют, показывает скорость изменения цены. Чем быстрее она меняется, тем больше угол. По продолжительности и числу касаний стоимости актива определяется сила тренда.

По линиям сопротивления/поддержки можно определить момент, когда вероятнее всего произойдет пробой. Чем большее количество сигналов подтверждают тренд, тем он сильнее, значит, развернуть его будет сложнее.

Уровни сопротивления/поддержки

Уровни проводят строго горизонтально по локальным экстремумам (т.е. максимумам или минимумам в зависимости от необходимости). Они показывают ценовой диапазон. В момент пробоя, меняются местами не только линии, но и уровни.

Каналы

Аналогичны уровням тренда, показывают направление движения. Дополнительный фактор для принятия решения о закрытии или открытии позиции. Каналы также бывают:

  • Восходящими
  • Нисходящими
  • Боковыми

Графические методы

Формируются из некоей повторяющейся последовательности рядом расположенных свечей. Сигнализируют либо об изменении, либо о продолжении тренды.

К моделям разворота относятся: голова-плечи, в прямом и перевернутом положениях, алмаз, двойное и тройное дно, двойная и тройная вершины. Их появление на графике свидетельствует о том, что текущий тренд скоро изменится.

К моделям продолжения причисляют: прямоугольник, треугольник, клин и флаг. Они показывают уровень коррекции цены актива.

Некоторые виды прямоугольников и треугольников имеют амбивалентное значение, они могут в разном контексте указывать как на продолжение, так и на возможный пробой.

Математические методы

Основаны на анализе истории изменения цен на актив. С их помощью хорошо отслеживать динамику движения цен актива. Мало кто из трейдеров обладает достаточно хорошей математической базой, чтобы экстраполировать данные. Скажем прямо, профессуры среды торгующей братии нет. Но это и не нужно, поскольку существуют алгоритмизированные программы, работающие с массивом статистических данных, предоставляемых графиками, основываясь на применении специальных формул численной математики. Обрабатываются все показатели: ценовые экстремумы, цены открытия/закрытия, временной срез. Все математические методы можно условно разделить на несколько видов.

Индикаторы тренда

Есть встроенные в терминал по умолчанию или настраиваемые пользователем персонально. Визуализируют движение, силу тренда, вероятность разворота. Фиксируют уже произошедший пробой.

Осцилляторы

Дают более полную информацию о том, как быстро происходит движение, какими факторами это вызвано. По ним определяется уровень перепроданности или перекупленности актива.  Выглядят они как линейный график, размещенный внизу экрана. Бывают осцилляторы «по умолчанию» или персональные, которые настраиваются индивидуально.

Используют осцилляторы в моменты бокового движения. То есть, они дают информацию там, где нет возможности получить более четкий сигнал, конкретно – информацию о вероятности начала движения в другую сторону. Согласно различной статистике, флет занимает от 60 до 70% временного диапазона функционирования рынка.

Осциллятором, например, является такой распространенный инструмент как стохастик.

Индикаторы объема

Показывают общее количество тиков за определенное время, дают возможность понять, насколько сильна тенденция. Все просто, чем больше интерес к активу, тем большее количество сделок открывается вокруг него. Рост объема открываемых позиций подтверждает наметившийся тренд, если его не наблюдается, это признак того, что торговля не будет результативной.

Психологические индикаторы

Маркируют стандартные поведенческие реакции. К ним причисляют, например, волны Эллиота и Аллигатор.

Также упомянем: трендовую угловую линию, фигуры Ганна и Фибоначчи, цикличную линию, вилы Эндрюса и многое-многое другое. Все они доступны на рабочей панели терминала.

Часто разделение по типам весьма условно. Один инструмент может быть использован сразу по нескольким векторам как, например, MACD одновременно является и трендовым индикатором, и осциллятором.

Эти инструменты – неотъемлемая часть торговой стратегии, которую каждый разрабатывает под себя. Встроенных настроек, как правило, достаточно для построения большинства типовых стратегий.

Использовать все описанные выше инструменты лучше комплексно, тогда, посредством формирования торговых сигналов, они дают довольно объемную и точную картину происходящего. Визуальные сигналы, особенно для начинающего трейдера, в условиях хаотично развивающейся ситуации становятся путеводной нитью, позволяющей не потеряться в массиве противоречивых данных.

Все доступные методы легко сочетаются между собой, могут составлять бесконечное число комбинаций. Будучи использованы совокупно, графические и математические методы ложатся в основу проведения глубокого анализа форекс ситуации. Применяя эти методы в своей торговой стратегии, трейдер научится лучше управлять рисками и максимизировать прибыль.

Опытные игроки никогда не пользуются каким-то одним средством, поскольку точный прогноз можно получить только тогда, когда данные подтверждаются сигналами от ряда различных инструментов, относящихся к разным группам.

Основываясь на работе различных сигналов, становится возможным создание автоматизированных программ, скриптов, технических советников, торговых роботов, значительно облегчающих работу трейдера и расширяющих его возможности.  Они позволяют:

  • Вести круглосуточную торговлю. Если торги организованы с помощью сервера VPS, то нет необходимости в постоянном присутствии трейдера “на посту”, не потребуется и стабильный интернет.
  • Минимизировать вмешательство эмоционального фактора. Процесс становится строго алгоритмизированным. В таком формате доступны автоматические ордера, такие как Stop Loss и Take Profit.
  • Расширить поле деятельности, торговать не одной, а несколькими валютными парами, разными категориями активов, ведь ничто не мешает запустить несколько технических советников, привязанных к нескольким торговым счетам.

Торговый (или технический) советник самостоятельно открывает/закрывает сделки при наступлении благоприятного момента, подает сигналы о том, когда необходимо личное вмешательство “хозяина”. С его помощью можно запрограммировать работу на определенное время, например, стартовать в момент открытия торговой сессии. По желанию, можно комбинировать ручное и автоматизированное управление в разных пропорциях для достижения максимальной гибкости реагирования.

 

Тренды

Решение об открытии сделки трейдер принимает, только тогда, когда плюс-минус ясно, куда именно движется цена. Делается это с помощью такого базового индикатора, как линия тренда.

Ранее уже упоминалось, что существует три вида направления движения: нисходящее (последовательное падение), восходящее (цена растет) и боковое (относительно стабильна или меняется в небольшом диапазоне).

Любой из них развивается на протяжении конечного временного отрезка, характеризуемого в техническом форекс анализе как таймфрейм. Существует девять стандартных таймфреймов в диапазоне 1 минута - 1 год. Название каждого состоит из буквы, это может быть английская M (Minute), H (Hour) или D (Day) и цифры, указывающей на конкретное значение. Например: М5 – пятиминутный таймфрейм, Н4 – четырехчасовой, D1 – однодневный, W – ТФ в неделю, MN – в месяц.

Выставляет ТФ каждый трейдер индивидуально, в соответствии с личным стилем работы. По желанию возможно создание и нестандартного ТФ.

Статистика показывает, что во флете, а это до 70% временного диапазона, цена движется не обязательно линейно. Она может перемещаться скачками. Поэтому даже резкие перепады показаний графика могут быть не изолированными, а являться частью другого, более масштабного во времени тренда. Их обычно разделяют на:

Основные или первичные. Год и более. Такие длительные операции обычно проводятся хедж-фондами и крупными игроками forex.

Вторичные. От месяца до полугода. Здесь происходит коррекция цены в рамках основного тренда. В этом диапазоне работает основная масса торговцев.

Малые. От минуты до нескольких часов. Период формирования краткосрочных разнонаправленных импульсов. Это больше область изучения фундаментального анализа и внутридневной торговли с применением скальпинга.

 

Преимущества и недостатки теханализа Форекс

С помощью ТА можно получить информацию о соотношении спроса и предложения, следить за колебаниями курса в режиме реального времени, определять зарождающиеся рыночные тенденции, прогнозировать ценовое поведение актива.

Есть у метода как плюсы, так и минусы. К преимуществам отнесем:

  • Он прост, не требует долгого обучения, может быть применен уже на старте.
  • Дает возможность с большой долей вероятности определять благоприятные точки входа/выхода.
  • Предоставляет большой инструментарий для индивидуального выбора.

Из недостатков можем назвать:

  • Может привести к эффекту толпы, спровоцировав множественные аналогичные действия большого количества игроков одновременно.
  • В ряде случаев использование исключительно ТА не дает достаточной точности прогнозирования, нуждается в дополнении выводами фундаментального анализа.

 

Для чего используется теханализ Forex

Учитывая постоянную изменчивость рынка, в выигрыше остается тот, кто может быстро приспосабливаться. Технический анализ оказывает в этом неоценимую помощь. Он позволяет проводить постоянное тестирование стратегий, применяемых в различных условиях. Используя различные комбинации индикаторов, неофит учится улавливать сигналы о зарождающихся трендах, чтобы точнее определить момент для открытия/закрытия сделки. Например, если маркеры предсказывают приближающийся разворот, а котировки при этом возвращаются к норме, то это однозначный сигнал к старту.

ТА легче освоить и применять, чем фундаментальный анализ, он не требует такого полного погружения в событийное поле. Хотя лучшие результаты, большую точность прогноза все же дает сочетание обоих методов.

Как научиться техническому анализу рынка Форекс

Будем честны, разобраться в огромном количестве средств, предоставляемых для работы, совсем не просто. Существует множество книг и учебных пособий по техническому анализу форекс. Их легко найти на сайтах и порталах, посвященных трейдингу. Предпочтение стоит отдавать тем, что фокусируются именно на форекс торговле, поскольку она имеет ряд отличий от биржевой.

Существует также масса тематических форумов и чатов. В сети регулярно проводятся онлайн семинары. Брокерские платформы размещают разделы обучения новичков, где публикуются экспертные статьи, анонсируются бесплатные курсы. Платформа Weliux, кстати, не исключение. Мы гордимся своим сильным дилерским и аналитическим отделами.

В процессе изучения материала приходит понимание, каким образом применять тот или иной инструмент, в каких ситуациях и с какой целью. Например, трейдер поймал по паттерну зарождающуюся смену тенденции. Проверил ее с помощью двух-трех других инструментов (допустим, это будут Stochastic и Moving Average). Сверился с текущей ситуацией на рынке. И уже после этого принял взвешенное решение о входе.

Большим подспорьем при обучении являются демо-счета на брокерских платформах, где можно пробовать силы, протестировать инструменты и отточить стратегии.

 

Как во время торговли использовать технический анализ Forex

Большой ассортимент торговых инструментов дает возможность каждому трейдеру найти “свой”.

Человеку с развитым воображением будет проще использовать паттерны. Тем более, что в этом случае не потребуется производить настройку параметров, применять сложные математические формулы. Например, отследив на графике формирование фигуры флаг, можно смело заходить в позицию.

Ценовые уровни могут быть использованы для старта, они просты в освоении, хотя не отличаются точностью.

Различные техинстументы позволяют вести автоматизированную торговлю, хотя для этого требуется некоторый опыт и особая внимательность при настройке параметров.

Волны позволяют ориентироваться в любом направлении смещения цены и получать от этого выгоду. Но понять их сможет только очень опытный трейдер, гуру финрынков.

Применение ТА позволяет повысить результативность, повышая точность прогноза, увеличивая количество успешных сделок.

Платформа Weliux предоставляет трейдеру большой арсенал инструментов, возможность персональной настройки, технических советников и торговых роботов, поддерживает несколько языковых версий одновременно. Имеются тут и новостные ленты, аналитические обзоры, множество графиков и другие полезные фичи.